兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）份额发售公告

（上接B11版）

　　净认购金额=10,000/（1＋0.01）=9,900.99元

　　认购费用=10,000-9900.99=99.01元

　　认购份额=（9,900.99＋5）/1.00=9,905.99 份

　　即投资人投资10,000 元以前端收费方式认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到9,905.99份基金份额。

　　2）后端收费模式

　　认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额初始面值

　　当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

　　后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率

　　例：某投资人投资10,000元以后端收费方式认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：

　　认购份额＝（10,000＋5）/1.00=10,005 份

　　即投资人投资10,000 元以后端收费方式认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到10,005份基金份额。

　　若投资人赎回本基金，其后端认购费用的计算详见《基金份额的场外申购与赎回》。

　　（2）基金场内认购份额的计算

　　本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为：

　　净认购金额＝挂牌价格×认购份额

　　认购费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率

　　认购金额＝净认购金额＋认购费用

　　利息折算的份额＝利息/挂牌价格

　　场内认购金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入。利息折算的份额按截尾法保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。

　　例：某投资人投资认购10,000份基金份额，若会员单位设定的认购费率为1.0%，假设该笔认购产生利息5元，基金份额挂牌价格为1元，则其可得到的基金份额计算如下：

　　净认购金额＝1×10,000=10,000元

　　认购费用＝1×10,000×1.0%= 100元

　　认购金额＝1×（1＋1.0%）×10,000＝10,100元

　　利息折算的份额＝5/1.00=5份

　　二、基金份额发售方式及相关规定

　　1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

　　2、投资人在募集期内可以多次认购本基金，不设单个账户最高认购金额上限，正常情况下，认购一经受理不得撤销。3、投资人在场外通过代销机构及本公司网上直销系统首次认购本基金单笔最低金额为人民币1,000元（含认购费），追加认购单笔最低金额为500元（含认购费），中国工商银行股份有限公司销售网点追加认购单笔最低金额为1,000元（含认购费）。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

　　投资人在场外通过直销柜台首次认购本基金单笔最低金额为人民币10万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1万元（含认购费）。超过最低认购金额的部分不设金额级差。

　　投资人在场内通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位认购本基金，单笔最低认购份额为1,000份，超过1,000份的须是1,000份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。