基金中报披露完毕,二季度新进的重仓股全部浮出水面。Wind资讯统计显示,二季度基金新进重仓股有171只。其中89只是基金在二季度大举买入而挤进基金重仓股行列的,另有82只是基金在二季度的新“发掘”,因为这些股在一季度还没有被基金光顾。
根据Wind资讯统计,以占流通股比例(%)增加来计算,基金新进前十大重仓股分别是正邦科技(002157)、翰宇药业(300199)、农业银行(601288)、航天信息(600271)、星河生物(300143)、湖北宜化(000422)、东方锆业(002167)、华峰超纤(300180)、农产品(000061)和华仪电气(600290)。
基金持股比例占股票流通股比例越大,对该股票走势具有的影响力也越大。据统计,万邦达(300055)是二季度唯一被基金新增重仓持有的个股,基金占到已流通股份比例的52.44%。而在二季度基金新进的重仓股中,海能达(002538)、宁基股份(002572)、骆驼股份(601311)、桐昆股份(601233)、飞力达(300240)和永利带业(300230)等6只被基金重仓持有的股份占到其己流通股比例的10%以上。
在这171只基金二季度新增新进重仓股中,基金的独门重仓股不在少数,比如华夏盛世独家重仓东方锆业,华夏成长独家重仓持有南京高科(600064)、汇国投瑞银核心企业基金持有宁波富达(600724),华夏平稳增长持有株冶集团(600961)和深康佳A(000016),嘉实主题精选持有红太阳(00525)等。
从新进重仓股所属行业来看,行业主要包括化工、电力、房地产、计算机、零售、医疗设备等。值得一提的是,*ST盛工(600335)是唯一入选新进重仓股的ST股票,国泰系旗下3只基金持有1182.96万股,持股占到已流通股份比例的4.29%,7月份以来股票价格上涨了12.22%。
潜伏基金“新欢” 与其共舞
统计显示,二季度新进及加仓的171只重仓股,7月份以来大多表现突出,截至昨日有136只上涨,而同期沪综下跌1.40%。 在这些领跑大市的公司中,骆驼股份涨幅最大,达到了63.36%;国联安信心独家持有的正海磁材(300224)涨幅第二,为55.22%。华夏系旗下基金持有的电科院(300215)以37.50%的涨幅排名第三。
业内分析人士表示,从某种程度上看,二季度新进重仓股实质上是基金在二季度发掘的“未来之星”,这一方面彰显了基金发掘投资机会的独到眼光,也寄托了基金欲通过这些股票在二级市场取得出奇制胜效果的美好愿望。
上述分析人士进一步指出,不少基金二季度“新欢”重仓股,7月份表现出色,不过,追涨可能并不明智。相反,埋伏一些涨幅不太大、甚至下跌的股票,后市应有不错收获。“毕竟他们可能会出现基金"自救",或出现补涨。”其最后说道。
从近几年基金运作手法看,发现一只有投资价值的股票并长期持有,往往获利会更加丰厚。因此,投资者不妨也采用一些基金的思路,在这些股票中仔细选择,与埋伏的基金共舞。
资深股民陈先生告诉记者,考虑到布局时间、买入成本、组合配置等的不同,盲目地跟随基金买股会有风险,但是,跟着基金经理买股仍不失为一种好“捷径”。理由是,基金的重仓股通常是投研团队经过严格的股票筛选程序而选出的,投资者跟着基金买股等于借助了基金公司的投研力量在为自己免费服务。“不过,大涨过后的基金重仓股中还是少碰为好”。
部分二季度基金“新欢”的滞涨股
湖北宜化(000422)
日前,公司非公开发行1.50亿股拟募集资金不超过25亿元的方案获证监会核准。出于对公司未来的看好,多只基金二季度大举增仓湖北宜化,持股由一季度占公司流通股6.17%大幅提高一倍至12.67%。
7月18日,湖北宜化公告称,子公司青海宜化年产30万吨PVC(聚氯乙烯)项目于日前开车投产。由此,公司的聚氯乙烯产能达到84万吨。根据公司当时的盈利预测,青海宜化年均可实现年均利润6.4亿元。这对于总股本只有5.4亿股,去年净利润5.72亿元的公司来说,利润贡献较大。
中银国际分析师表示,公司先后在内蒙、青海、新疆建设尿素、PVC生产基地,不仅拓展了市场,而且有效降低生产成本,而得益于西部尿素、PVC生产基地的先后投产,预计未来两至三年净利的平均复合增长率达到36%。
资金流向:E投资金融终端显示,该股昨天录得主力资金流入1574万元,最近三个交易日录得资金流入1272万元,五个交易日录得主力资金流入1761万元。
农产品(000061)
公司业绩主要来源于公司旗下各农批市场销售规模的增长,公司拟通过增发募集资金总额不超过25亿元,投资天津海吉星农产品国际物流园项目等。值得一提的是,本次增发,大股东深圳国资局及其下属全资子公司远致投资拟以现金方式等比例认购。体现其对农产品价值的认同,以及维持巩固控制权地位的意愿。
在政策支持农产品批发市场产业升级的背景下,基金不断增仓农产品,日前披露完毕的基金中报显示,多家基金在二季度继续增仓,将持股由一季度占公司流通股的10.53%进一步提高至15.51%。
广证券指出,公司旗下共有各类子公司孙公司55家,并持有深深宝和广发银行的股权。同时公司拥有土地面积约1120万平米,权益面积超过600万平米。结合去年公司以超预期高价转让渔人码头的情形,可以预期公司资产的重估价值极高。粗略估算,公司的重估价值可能在每股30-40元。
资金流向:E投资金融终端显示,该股昨天录得主力资金流入1096万元,最近三个交易日录得资金流入2837万元,五个交易日录得主力资金流入2614万元。
安琪酵母(600298)
公司是亚洲最大的酵母生产企业,目前世界排名第五,国内市场占有率达40%左右。今年上半年实现营业收入12.26亿元,同比增长24.22%;净利润1.74亿,同比增26.55%。公司计划增发不超过2400万股、以募集不超过8.3亿元。
公司中报及基金二季报显示,由于中邮核心成长、长信金利趋势和天弘精选在二季度新进1470多万股,以及银华核心价值优选等4只基金的加仓,基金持有的股份由占公司流通股的10.51%提高至14.72%。此外,股东人数由32962户下降至23711户,筹码进一步集中。
华泰证券分析师张芸表示,考虑到糖蜜价格在2012年可能回落,而公司产能扩张和业务链延伸在积极推进之中,“十二五”期末,公司规划实现酵母产能20万吨,营业收入60亿元的战略目标,未来的盈利增长可能超预期。给予未来6个月目标价40.12元。
资金流向:E投资金融终端显示,该股昨天录得主力资金流出244万元,最近三个交易日录得资金流入623万元,五个交易日录得主力资金流入1520万元。
佐力药业(300181)
今年2月下旬才登陆创业板的佐力药业,是药用真菌产业化的先行者,主要致力于珍稀药用真菌乌灵参的产业化,拥有两个国家一类新药:乌灵菌粉和乌灵胶囊。
基金中报显示,工银瑞信增强收益债券型基金在二季度趁佐力药业跌破发行价,大举买入80万股,占公司流通股的4%,中海量化基金加仓6.39万股,让持仓扩大至24.52万股,招商信用基金在减持2700股后,持股降至79.73万股,整体来看,截止二季度末,基金持有佐力药业占公司流通股的6.12%提高至9.21%。
安信证券分析师指出,综合创业板和中小板的中药类上市公司可比市盈率水平,同时考虑乌灵系列受益于精神类药品市场容量的整体扩大,加之产品的稀缺性和良好市场空间所享有的溢价,公司合理估值为27-31元。
资金流向:E投资金融终端显示,该股昨天录得主力资金流入127万元,最近三个交易日录得资金流入116万元,五个交易日录得主力资金流出486万元。
尤洛卡(300099)
公司是国内目前主要的煤矿顶板安全监测系统及仪器仪表、煤矿巷道锚护机具生产商之一,其中顶板安全监测系统及仪器仪表在国内监测系统产品的细分市场上,公司市场份额高达85%左右。上半年营业总收入同比增长51.46%;净利润2873.51万元,同比增长70.34%。
从二级市场来看,尤洛卡自一季度末实施完年报“10转16派3”除权后,一路震荡走低,目前较一季度末大跌逾15%。股价表现不佳让基金有了更多获得低廉筹码的机会,海富通风格优势等基金逢低扫货,将基金有持有尤洛卡的比例由一季度末的占公司流通股的17.28%上升至19.38%。
中信建投研报指出,尤洛卡新产品储备丰富,公司的ZPR矿用本质安全型乳化液自动配比装置、反冲洗过滤装置、地音监测系统、矿用钻孔成像装置等新产品都已经在储备中,下半年即可投入市场推广。不仅如此,公司在煤矿采掘辅助设备方面亦有所储备,未来成长空间有保证。
资金流向:E投资金融终端显示,该股昨天录得主力资金流入37万元,最近三个交易日录得资金流出72万元,五个交易日录得主力资金流出223万元。
王亚伟掌管基金二季度亏损 追踪光环背后真相
据经济之声《财经早报》报道，三年业绩稳居前二，王亚伟在资本市场已经不是一个普通意义上的“人”，他正不断演化为一个“标签”，点股成金的“标签”。每个投资人都想看看“标签”后面是什么，于是有人神化之，也有人将之妖化，但最近的数据显示王亚伟管理的华夏基金二季度亏75亿。
华夏基金公布的二季报显示，由于市场环境不佳，头顶“最牛基金经理”光环的王亚伟管理的两只基金，当期均出现了亏损。其中，华夏大盘亏损1.50亿元，华夏策略亏损5090万元。
有人认为他天赋异禀：从公开记录来看，王亚伟把握大盘节奏时的敏锐、发掘个股时的慧眼、改变策略时的灵活都优于市场中诸多的公募甚至私募。比如，过去三年的市场环境分别经历了大牛市、大熊市和震荡市，环境的变化洗掉了一批批的基金经理，却让王亚伟证明了他感知和适应各种市场的能力。这种“眼光”造就了一种现象：“王亚伟重仓股票”在市场中已成为最有效的标签，胜过“王亚伟为什么选这个股票”本身。
但质疑的大有人在。长时间操作一只“封闭”的开放式基金，没有申购赎回之忧，怎么能真正显示其功力？操作“重组股”的成功率，是什么原因能高达60%？在上市公司还在亏损阶段就提前介入重组股，那么多的“巧合”就不断在其身上出现？正因为如此，“王亚伟有内幕”之说被一些人深信不疑，即便王亚伟曾经在去年7月公开回应，“我从来不依据内幕信息去投资重组股，我只依靠三点：公开信息、合理推测、组合投资。”
作为基金业“一哥”，王亚伟管理的华夏基金一举一动备受投资人关注。对比一季度报，王亚伟管理的两只基金的股票持仓比例均有所降低。股票选择上，王亚伟二季度更是几乎将金融保险股大清仓。对于后市走势，华夏基金的看法是“政策最紧的时期将逐步过去，市场也将见底回升。但中国经济和世界经济中的结构性问题很难在短期内得到解决，指数短期内难有较大的上涨空间。”
押中创业板两牛股 公募专户合伙发财
公募基金和专户组合共享投研平台，在投资上必然会有交集，随着上市公司中报逐步公布，公募基金携手专户甚至是投顾产品进驻同一只股票开始揭开面纱。盘子小、调整充分的次新创业板股成为投资组合联手的重要舞台。
朗源股份近日公布的中报显示，二季末其前十大流通股东中首现金融机构投资者身影，而且是四方联手介入的盛况。嘉实基金在森远股份上，该公司半年报显示，博时基金的一只公募基金和两只专户组合在该股4月26日上市后大举吸纳，由基金裕泽封转开而来的博时卓越股票基金买入51万股，列森远股份第一大流通股东，而博时基金管理的“一对多”专户“博时－农行－积极配置资产管理计划”和“一对一”专户“博时基金公司－中行－中钢投资有限公司”分别持有13万股和12万股，分列森远股份第九大和第十大流通股东。
行情显示，森远股份上市后经历了U型反转，很快跌破发行价，在6月份见底，7月份以来股价涨幅高达31.83%，大幅跑赢市场，博时管理的三只投资组合同样大赚了一笔。
社保基金二季度低位抢筹 青睐食品医药等业绩股
截至7月27日，已有128家公司发布半年报。数据显示，社保基金现身10家上市公司的前十大流通股东名单，共持有6853.11万股，比一季度增加1069.65万股。按昨日收盘价计算，其市值为131926.54万元，比一季度增加13336万元。粗略计算可知，相比一季度，社保基金在二季度增加了18.5%的仓位，但市值仅增加11.2%。这是否意味着社保基金在二季度低位抢筹呢？
食品、医药、餐饮旅游业由于良好的业绩受到了社保基金的青睐。数据显示，社保基金现身的这十家上市公司为格力电器、凯迪电力、丽江旅游、三全食品、通鼎光电、老板电器、阳谷华泰、星河生物、翰宇药业、黄河旋风。其中，社保基金新进了3家股票，分别为，丽江旅游、星河生物、翰宇药业。增持了4家，分别为凯迪电力、通鼎光电、老板电器、黄河旋风。其中凯迪电力、丽江旅游、黄河旋风受到了社保基金的大幅增持，格力电器和三全食品持股量未变，而阳谷华泰遭到减持19.66万股。
从社保基金新进的4家公司来看，丽江旅游被社保107组合买入164.40万股；翰宇药业被社保602组合买入60.06万股；星河生物被社保118组合买入19.99万股。
与此同时，与一季度相比，社保基金604组合和110组合分别增持了凯迪电力145.98万股和440.9万股，社保基金合计持有凯迪电力2601.85万股；社保102组合增持了通鼎光电20万股，合计持有79.99万股；社保501组合增持老板电器48万股，使其持有的股数达到128万股；黄河旋风在114组合买入85.75万股的同时，社保603组合还增持了189.88万股，社保基金合计持有黄河旋风575.71万股。
从市值来看，按照昨日收盘价计算，社保基金持有的这10家股票中，除了老板电器和阳谷华泰的市值与一季度相比减少了372.48万元和481.96万元，其余8家公司公司市值与一季度相比均有大幅的增长，尤其是格力电器、丽江旅游、翰宇药业和黄河旋风分别增长了2428.55万元、3310.96万元、2082.45万元、3548.60万元。
从行业来看，除了社保基金钟爱的机械、电力业外，食品、医药、餐饮旅游业由于良好的业绩也受到了社保基金的青睐。
例如丽江旅游近日公布的2011年半年报显示，公司报告期内实现营业收入1.36亿元，同比增长62.89%；实现归属于母公司所有者的净利润3021.25万元，同比增长367.19%；实现基本每股收益0.20元。公司预计2011年前三季度净利润同比增长220%-270%。此外，三全食品与翰宇药业的中期业绩增幅也都超过了50%。
此前5月初的时候，有媒体报道称，社保基金新增100亿资金入市 ，60亿元为权益投资额度，40亿元为债券投资额度。该消息随后在5月20日召开的陆家嘴论坛上得到了社保基金理事会理事长戴相龙的证实，并称目前社保有三分之一的资金投资于股票，原来有10家管理人管理，近期又增选8家机构担任管理人，入市的100亿资金中，委托其中6家买股票，2家买债券。
分析人士认为，随着半年报的披露，社保基金今年上半年的投资路线图即将浮出水面。社保基金新增百亿资金入市，说明现在市场是具有投资价值的时期，如果其中60亿权益类投资全部买入A股，则有望点燃下半年的投资热情。该分析师认为，“十二五”规划中将消费放在重要位置，随着扩大内需以及居民可支配收入的增长，消费类上市公司面临广阔的市场空间和增长空间，未来三年来看，食品饮料、商业零售、医药、旅游餐饮酒店等行业等消费升级题材将越来越得到投资各方的高度关注。
诺安基金：美再推量化宽松政策概率增大
近期美国债务问题成为投资者最为关注的问题，一旦美国政府债务出现违约，不仅仅是债权人利益受损，还会有一系列不利情形出现，如美元贬值导致美元地位动摇、美国政府债券遭到抛售，市场利率急速上行、信贷市场收缩，美国经济再次探底。诺安基金表示，美债违约的可能性很低，投资者不必过于担忧。
诺安基金认为，美国政府债务违约的概率几乎为零。目前美国白宫与国会之间的分歧在于如何削减政府预算赤字，而不是提高政府债务上限。因此在2011年8月2日最后期限之前，双方会就提高政府债务上限达成一致，避免出现政府债务违约，然后再继续进行如何削减政府预算赤字的谈判。诺安基金表示，美国政府削减预算赤字，有两条途径。奥巴马总统主张向富人增加税收，国会共和党议员强烈要求压缩政府开支。这就是双方的分歧所在。但不论怎样，美国政府必须要紧缩财政。也就是说，美国财政政策面临硬约束。紧缩财政政策必然拖累美国经济复苏，也会冲击美国就业市场。
诺安基金认为，由于美国财政政策面临硬约束，因此美国的货币政策必须是软约束，只有依赖宽松的货币政策促进经济复苏。2011年上半年美国经济复苏乏力，美联储主席也表态，如经济复苏持续缓慢，不排除采用进一步的货币刺激措施，四季度美联储推出第三轮量化宽松政策（QE3）的可能性将大大上升。
兴业全球基金：局部行情中自下而上选股
兴业全球基金在日前出炉的二季度报中表明，对未来中期投资环境仍持谨慎态度，局部行情中自下而上发现投资机会。
兴业全球基金预期，政策在下半年会有所松动，A股市场流动性最差的时候已经过去。对于市场目前的一些乐观判断，兴全全球视野基金在二季报中表示，对市场持相对谨慎态度。基金经理董承非分析道：“对于通胀，我们要看到物价环比上涨的因素还依然是存在的，后续是否会出现按下葫芦起了瓢情况还不好说。但对于政策，我们认为在目前的形势下，要出现大的松动也是不现实的。
对于市场情绪，经过连续两年由于流动性注入导致的行情后，A股的投资者是否应该要做好与通胀做斗争的长期性和艰巨性的准备”。
对于市场关心的资金面，兴全趋势基金则分析指出，对于中国经济总体并不悲观，但是在当前这种格局下，可能只会有局部行情。在经济转型期，行业的普遍性不强，关键看公司的盈利模式、品牌、供需关系等核心竞争要素，然后再结合估值分析来选择股票。
在这种宏观经济情况下，兴全趋势基金认为，应该淡化行业的选择，更加强调自下而上的个股精选。自下而上的选择会回避很多风险，减少短期博弈性质的投资。
纽银基金闫旭：把握转型动向 发掘未来成长股
纽银基金投资副总监闫旭近日表示，今年A股难言趋势性机会，而是呈现震荡和结构性特征。从中长期来看，在十二五规划推动下，中国未来5年是很明确的转型过程，成长性投资在未来10年面临着较好的上升空间。
闫旭表示，后金融危机以来，全球经济步入通胀时代。目前的中国经济处于转型的初期阶段，经济处于辞旧迎新的起点，总体向前，拐点不断。这个阶段的特征是，转型过程中充满不确定性，需兼顾把握好这个时期经济基本面、政策、市场的全新动向，并做好灵活应对。在新一轮的经济发展进程中，转型与升级非一步到位，而是个渐进交替的过程。城市化的不断推进依然能够拉动经济的较快增长。同时，以科技创新取代传统技术、以新的盈利模式取代传统产业链条的势头在经济中也将不断萌芽。
对于未来个股选择，闫旭认为，精选收益增长速度快、未来发展潜力大的成长性股票不失为一个好的思路。未来股市中有望有突出表现的行业将集中在大消费、新兴产业、传统制造业的升级和区域振兴等领域。纽银新动向基金将聚焦于这些行业，从中深度挖掘高成长性的价值个股。
金鹰策略配置拟任基金经理杨绍基：投资不是一道单选题
2011资本市场开局错综复杂，CPI一路震荡走高，央行调控在保增长和防通胀之间寻找平衡，使得下半年的A股走势迷雾重重。面对如此复杂多变的市场格局，投资风向如谜题难料难解。日前，记者就此采访了金鹰基金投资总监、金鹰策略拟任基金经理杨绍基，他认为投资不是一道单选题，没有恒定不变的行业和个股，只有不变的以变应变的投资策略。
以往，中国A股市场的投资热点常常集中在某几个主题或行业，把握这些热点往往能够获益丰厚。但是，近来这些热点越来越呈现出分散的趋势，使得难以靠押宝某一主题或行业取得丰厚收益。杨绍基分析说：“从2005年的998点到2007年6124点，从2008年的1664点到2009年的3478点，再从2010年的2319点到现在，在短短四年间这三轮上行的行情里，我们对每轮涨幅居前的60只股票做了统计。发现每轮行情中领导的行业、股票和主题都不尽相同。由于经济周期不同、政策和市场环境不同，使每轮行情中，表现最好的行业和个股在下一轮行情中未必能继续辉煌。但是，作为投资者必须把握到它最灿烂的一刻，也就是它业绩趋动成长最明显的区间。”
那么，怎样才能把握市场的运行规律，杨绍基通过对前几轮市场的反思，他得出的结论是：没有恒定不变的行业和个股，只有不变的以变应变的投资策略。金鹰基金现正发行的金鹰策略配置股票基金就是在这种投资理念下催生的产品。据银河数据统计，截至2011年7月22日，杨绍基所管理的金鹰中小盘基金过去两年、三年的净值增长率分别为19.27%、81.88%，在同类基金中分别排第二和第一。来源中国证券网)
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